长期资产外置,负债内置,RMB汇率对内对外双贬。资产是变动的,负债是刚性的,合理的配置和适时的变现才是明智之举。
美元指数
升值18个月贬值12个月的上升长周期下降趋势美元兑离岸RMB
贬值24个月升值3个月的上升长周期
下降趋势欧元兑美元
贬值24个月升值12个月的下降长周期上升趋势英镑兑美元
贬值24个月升值12个月的下降长周期上升趋势
美元指数跌破支撑位是104.38,走贬值趋势,强美元周期结束。美元兑离岸RMB跌破7.24,开启升值趋势。港币兑RMB跌破0.92,走贬值趋势,港币是美元的代金券。欧元兑美元站稳1.07,欧元进入升值趋势。
英镑兑美元站稳1.24,英镑进入升值趋势。体现各币种的周期保值性,英镑>欧元>美元>港币>RMB
二、宏观指标:(更新时间2024年1月20日)宏观指标(1-12月)
数值 中周期12月出口总额($)21753.5亿
上升趋势,同比增长3.8%
12月进口总额($)
16344.5亿
上升趋势,同比增长1.6%
国家外汇储备($)
32379.77亿
下跌趋势,环比上升2.09%
12月社会消费品零售额
43550亿元
上升趋势,同比增长7.4%,高于预期8%2023全年居民消费价格CPI指数
99.7下跌趋势,同比下降1.56%
城镇固定资产投资指数
42222亿元
下跌趋势,同比增长3%,高于预期2.9%月度房价指数
93.36下降趋势,环比降低0.05%
广义货币供应量M2
2922713.3亿元
上升趋势,同比增长9.7%,低于预期10.1%社会融资规模存量
3780900亿元
上升趋势,同比增长9.67%
2023全年GDP总值
1260582.49亿元
上升趋势,同比增长5.2%
2023全年RMB平均年化贬值幅度
2.94%M2增速-GDP增速 CPI增速,与离岸RMB汇率年贬值2.94%幅度相近相印证
CBOT10年美债价格
111.25站稳109.44进入上升趋势美国10年期国债收益率
4.135跌破4.40进入下降趋势
三、房价指数:(更新时间2024年1月20日)房价指数
长周期中周期2010年4月-2015年4月
60个月左右下降期
下降趋势
2015年4月-2020年3月
60个月左右上升期
上升趋势2020年3月-2025年3月
60个月左右下降期
下降趋势
房价20年黄金周期已经过去,未来因为汇率的不确定性,房价要换算成美元来计价才能衡量房子的实际升值幅度。经历2015年-2019年的繁荣期,现在正经历2020年以来的衰退期,2023年1-12月还在寻找漫长底部,复苏微弱,继续探底。期待1月数据出炉。
四、大宗商品:(更新时间2024年1月20日)国际黄金:COMEX黄金指数站稳1983.76,上升趋势。单位:美元/盎司国内黄金:SHFE黄金站稳472.06,走上升趋势。单位:元/克原油:ICE布油指数跌破84.03,走下降趋势。
白银:COMEX白银指数跌破23.4,走下降趋势。DEC铁矿石:DEC铁矿石站稳915.64,走上升趋势。SHFE螺纹钢:SHFE螺纹钢指数站稳3840.29,走上升趋势。大宗商品
长周期中周期黄金
24个月上升12个月下降的长周期上升趋势 原油24个月上升12个月下降的长周期
下降趋势白银
24个月上升12个月下降的长周期下降趋势DEC铁矿石
24个月上升24个月下降的长周期
上升趋势
SHFE螺纹钢
12个月上升24个月下降的长周期上升趋势五、指数(更新时间2024年1月20日)道琼斯指数:道琼斯指数站稳支撑位35144.04,中周期上升趋势。
纳斯达克指数:纳斯达克指数站稳支撑位13969.66,中周期上升趋势。
标普500指数:标普500指数站稳支撑位4492.52,中周期上升趋势。
上证指数:上证指数跌破3023.31进入下降趋势。中周期下降趋势。深证指数:深证指数跌破9764.01进入下降趋势。中周期下降趋势。创业板指数:创业板指数跌破1935.02进入下降趋势。中周期下降趋势。恒生指数:恒生指数跌破17263.32进入下降趋势。中周期下降趋势。恒生科技指数:恒生科技指数跌破3835.05进入下降趋势。中周期下降趋势。上证50指数:上证50指数跌破2395.06进入下降趋势。中周期下降趋势。沪深300指数:沪深300指数跌破3540.14进入下降趋势。中周期下降趋势。创业板50指数:创业板50指数跌破1829.12进入下降趋势。中周期下降趋势。中证500指数:中证500指数跌破5521.15进入下降趋势。中周期下降趋势中证1000指数:中证1000指数跌破5954.84进入下降趋势。中周期下降趋势。
国证2000指数:国证2000指数跌破7589.21进入下降趋势。中周期下降趋势。
科创50指数:科创50指数跌破864.68进入下降趋势。中周期下降趋势。
六、行业和主线,长周期(长线)和中周期(中线),参考板块指数:(更新时间2024年1月20日)
新能源抱团行业群
长周期(一轮)
中周期马太效应汽车、汽车零部件
18个月上升和下降周期下降趋势
无电池30个月上升和下降周期
下降趋势
无光伏设备
30个月上升和下降周期上升趋势无风电设备30个月上升和下降周期下降趋势无电网设备18个月上升和下降周期下降趋势无
能源金属
18个月上升和下降周期下降趋势无其他电源设备
18个月上升和下降周期下降趋势无
大科技抱团行业群
长周期(一轮)中周期
马太效应通信
28个月上升和下降周期下降趋势
无传媒、游戏
28个月上升和下降周期下降趋势无
软件开发、IT服务
28个月上升和下降周期下降趋势无计算机设备28个月上升和下降周期下降趋势无半导体30个月上升和下降周期下降趋势
无国防军工
30个月上升和下降周期下降趋势
无元件24个月上升和下降周期
下降趋势
无光学光电子
24个月上升和下降周期下降趋势无消费电子24个月上升和下降周期下降趋势
无专用设备
24个月上升和下降周期下降趋势无通用设备24个月上升和下降周期下降趋势
无自动化设备
24个月上升和下降周期下降趋势
无 大消费抱团行业群长周期(一轮)中周期马太效应白酒、非白酒
30个月上升和下降周期下降趋势
无休闲食品、食品加工、饮料乳品、调味发酵品
30个月上升和下降周期下降趋势无农林牧渔28个月上升和下降周期下降趋势无互联网电商30个月上升和下降周期下降趋势无纺织服饰
30个月上升和下降周期下降趋势无商贸零售30个月上升和下降周期下降趋势无大健康抱团行业群
长周期(一轮)中周期
马太效应中药24个月上升和下降周期下降趋势无化学制药
24个月上升和下降周期下降趋势无医药商业24个月上升和下降周期下降趋势无生物制品
24个月上升和下降周期下降趋势无医疗器械24个月上升和下降周期下降趋势无医疗服务24个月上升和下降周期下降趋势无美容护理24个月上升和下降周期下降趋势无
能源化工抱团行业群
长周期(一轮)中周期
马太效应石油炼化
15个月上升和下降周期
下降趋势无煤炭
28个月上升和下降周期上升趋势
有油服工程
15个月上升和下降周期下降趋势无公共事业、电力
18个月上升和下降周期下降趋势无化学制品24个月上升和下降周期下降趋势无
化学原料
24个月上升和下降周期下降趋势无农化制品24个月上升和下降周期下降趋势无化学纤维24个月上升和下降周期下降趋势无
地产基建抱团行业群长周期(一轮)中周期马太效应房地产
48个月上升和下降周期下降趋势
无建筑装饰
48个月上升和下降周期下降趋势无
工程机械
24个月上升和下降周期下降趋势无钢铁18个月上升和下降周期下降趋势无建筑材料24个月上升和下降周期下降趋势无轻工制造
24个月上升和下降周期下降趋势无家用电器24个月上升和下降周期下降趋势无铁路公路、轨交设备48个月上升和下降周期下降趋势无
金融抱团行业群
长周期(一轮)中周期马太效应国有大型银行36个月上升和下降周期下降趋势无股份制银行
36个月上升和下降周期下降趋势无城商行36个月上升和下降周期下降趋势无
农商行36个月上升和下降周期下降趋势无保险24个月上升和下降周期下降趋势无
证券24个月上升和下降周期下降趋势无多元金融24个月上升和下降周期下降趋势无有色金属抱团行业群
长周期(一轮)中周期
马太效应
工业金属
12个月上升和下降周期
下降趋势无贵金属
12个月上升和下降周期下降趋势无小金属18个月上升和下降周期下降趋势无金属新材料24个月上升和下降周期下降趋势无非金属材料24个月上升和下降周期下降趋势无电子化学品、橡胶、塑料
24个月上升和下降周期下降趋势无
交通运输等行业群
长周期(一轮)中周期
马太效应物流
24个月上升和下降周期下降趋势无旅游酒店24个月上升和下降周期下降趋势无航空机场24个月上升和下降周期下降趋势无港口航运24个月上升和下降周期下降趋势无专业服务、教育
24个月上升和下降周期下降趋势无
由于工作原因只能每月更新复盘总结,不代表投资建议,只在研究周期规律,不便之处,敬请原谅。
成功 幸福=(认知*次贝*周期*机制)✖️(1 超预期的成绩➗降低预期值)^健康长寿。真正能穿越周期的成长三要素:活得久,护城河,顺周期。
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